永高股份有限公司关于为龙湖集团 供货的授权经销商供应担保的通知书记

债券代码：128099 债券简称：永高转债

本公司及董事会全体成员担保本公告信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、包管情形概述

为进一步做大做强公司管道业务，提升公司产品的市场霸占率，永高株式会社（以下简称“公司”、“永高股份”）与重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“重庆龙湖”）达成《龙湖集团2020-2022年度塑料管材供货集中采购协议》，因公司与龙湖集团控股有限公司（以下简称“龙湖集团”）互助模式为甲指乙供，需公司授权相应的经销商为龙湖集团下属各城市项目公司和龙湖集团委托的承包商进行供货及干系做事。
公司于2020年10月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为龙湖集团供货的授权经销商供应包管的议案》。
表决结果为：9票赞许、0票反对、0票弃权，赞许在风险可控的条件下，为符合条件的授权经销商在与龙湖集团下属各城市项目公司和龙湖集团委托的承包商履行项目条约责任（含做事及其质量）供应连带任务，包管总额度为2亿元，包管期限为公司与龙湖集团2020-2022年度集采协议签订生效之日起至2022年8月31日。

上述包管事变经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被包管人基本情形

为经销商供应包管详细内容如下：

1、包管工具：包管工具为永高股份供应给龙湖集团下属各城市项目公司和龙湖集团委托的承包商的干系授权经销商，经销商需资信较好，且被包管的经销商资产负债率应低于70%。
公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和践约确属应由公司履行并由公司书面授权或赞许由干系授权经销商履行的项目条约责任（含做事及其质量）承担连带担保任务。
包管工具与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担当。

2、包管办法：连带任务担保。

3、包管额度：公司为授权的经销商与龙湖集团及龙湖集团干系企业签订各项目条约包管的总额度为2亿。

4、反包管：经销商需供应永高股份对其包管额度等额的反包管，反包管采取房产抵押、动产抵押、家庭成员连带包管等双方协商认可的形式，需办理抵(质)押登记的资产，应按规定办理。
公司为经销商履行包管任务后，在承担担保范围内，依法享有追偿权。

5、包管期限：永高股份与龙湖集团2020-2022年度集采协议签订生效之日起至2022年8月31日止。

6、监督管理：公司将严格按照干系制度、公司章程、协议约定等，对经销商履行保前审查、保中督查、保后复核，不危害公司及中小股东的利益。

三 、董事会意见

公司董事会认为：为进一步做大做强公司管道业务，提升公司产品的市场霸占率，赞许在风险可控的条件下，公司为龙湖集团供货的符合资质条件的授权经销商供应包管，对公司生产的产品及其产品质量践约确属应由公司履行并由公司书面授权或赞许由干系授权经销商履行的项目条约责任（含做事及其质量），公司承担连带担保任务。
同时公司将哀求经销商供应等额反包管，有效掌握和戒备包管风险，不会对公司产生不利的影响，不会危害公司和中小股东的利益。

四、独立董事揭橥的见地

独立董事认为：公司本次为经销商供应包管是为进一步做大做强公司管道业务，提升公司产品的市场霸占率，公司为经销商包管的同时经销商向公司供应等额反包管，且审批权限和程序符合干系规定，不存在违反干系法律法规的情形，不存在危害公司全体股东利益，特殊是中小股东利益的环境。
因此，独立董事同等赞许在风险可控的条件下，公司为龙湖集团供货的符合资质条件的授权经销商供应包管。

五、保荐机构的核查见地

经核查，保荐机构认为：本次为授权经销商包管事变，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事揭橥了赞许见地。
本次对外包管事变符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐事情指引》等有关规定。
保荐机构对永高股份这次对为龙湖集团供货的授权经销商供应包管事变无异议。

六、累计对外包管数量及过时包管数量

截止目前，公司已审批的对外包管（不含对控股子公司包管）总额度为35，000万元，占公司2019年12月31日经审计净资产338,247.09万元的比例为 10.35%。

公司对控股子公司供应的包管总额度为119,650万元（个中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司供应包管11,000万元，为广东永高塑业发展有限公司供应包管3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司供应包管 36,000 万元，为上海公元建材发展有限公司供应包管8,150万元，为上海公元国际贸易有限公司供应包管21,000万元，为浙江公元太阳能科技有限公司供应包管21,000万元，为天津永高塑业发展有限公司包管8,000万元，为重庆永高塑业发展有限公司包管10,000万元，为浙江公元电器有限公司包管1,000万元），占公司2019年12月31日经审计净资产338,247.09万元的比例为35.37%。

截至目前，公司及控股子公司的包管总额为154,650万元，占公司最近一期经审计的净资产338,247.09万元的比例为45.72%。
公司无过时包管事变，也没有为股东及其关联单位供应包管等事变。

永高株式会社董事会

二二年十月十九日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-079

债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高株式会社

第五届董事会第三次会颠末议定议公告

一、会议召开情形

永高株式会社（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第三次会议于2020年10月19日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决形式召开，会议关照（包括拟审议议案）已于2020年10月14日以电子通信、当面投递等办法向全体董事发出。
本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名。
监事及高等管理职员列席了会议。
卢震宇董事长主持会议。
会议的调集和召开符合《公法律》和《公司章程》的有关规定。

二、会颠末议定议情形

1、会议以 9票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第三季度报告全文》及正文。

2020年第三季度报告全文详见公司于2020年10月20日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为龙湖集团供货的授权经销商供应包管的议案》。

《关于为龙湖集团供货的授权经销商供应包管的公告》详细内容详见公司于2020年10月20日表露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会颠末议定议。

永高株式会社董事会

二○二年十月十九日

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-081

永高株式会社

2020年第三季度报告正文

第一节 主要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保季度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司卖力人卢震宇、主管司帐事情卖力人杨永安及司帐机构卖力人(司帐主管职员)吴金国声明：担保季度报告中财务报表的真实、准确、完全。

第二节 公司基本情形

一、紧张司帐数据和财务指标

公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

非常常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目，以及把《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目，应解释缘故原由

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号——非常常性损益》定义、列举的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目的环境。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情形表

1、普通股股东和表决权规复的优先股股东总数及前10名股东持股情形表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购复活意营业

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购复活意营业。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

第三节 主要事变

一、报告期紧张财务数据、财务指标发生变动的情形及缘故原由

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

货币资金期末数比年初数增长65.00%，紧张是3月份发行7亿可转换债券所致；

应收票据期末数比年初数增长56.47%，紧张是地家当务商业承兑汇票结算增加所致；

应收款项融资期末数比年初数增长385.04%，紧张是应收票据-银行承兑汇票增加所致；

预支账款期末数比年初增长90.01%，紧张是树脂质料储备预支款增加所致；

其他应收款期末数比年初增长111.16%，紧张是工程投标如约担保金增加所致；

其他流动资产期末数比年初增长78.93%，紧张是增值税留抵税额增加所致；

在建工程期末数比年初增长206.57%，紧张是黄岩5万吨和岳阳8万吨募投项目增加投入所致；

短期借款期末数比年初低落100%，紧张是自有资金充足偿还借款所致；

条约负债与其他流动负债期末数比年初增加14,763.73万元，紧张预收货款增加所致；

其他搪塞款期末数比年初增长30.45%，紧张是客户回款担保金增加所致；

搪塞债券与其他权柄工具分别比年初增加58,572.88万元与12,046.94万元,紧张是发行可转换债券所致；

递延所得税负债期末数比年初增长76.80%，紧张是PVC期货套期浮动盈利增加所致；

其他综合收益增加 5,092.77万元,紧张是PVC期货套期合约浮动盈利增加所致。

二、利润表项目：

财务用度同比低落85.02%，紧张是银行借款减少与召募资金存款利息增加所致；

投资收益同比低落491.67%，紧张是保理手续费增加所致；

信用减值丢失同比增长127.44%，紧张是浙江五水共治三年以上欠款收回及华燃长通诉讼货款收回形成减值转回所致；

业务利润同比增长64.57%，紧张是收入增长、材料价格低落和应收款质量向好所致；

利润总额同比增长62.76%，紧张是收入增长、材料价格低落和应收款质量向好所致；

所得税用度同比增长53.11%，紧张是利润总额同比增长所致；

净利润同比增长64.28%，紧张是收入增长、材料价格低落和应收款质量向好。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增长56.46%，紧张是发卖商品收到现金大于同期所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少10,181.01万元，紧张是募投项目购建固定资产支付的现金大于同期所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加71，629.13万元，紧张是发行7亿可转换债券所致；

现金及现金等价物的净增加额同比增加78,696.08万元,紧张是发卖商品现金净流量增加和发行可转换债券所致。

二、主要事变进展情形及其影响和解决方案的剖析解释

√ 适用 □ 不适用

2020年1月20日，公司发布了《关于公开拓行可转换公司债券申请得到中国证监会核准批复的公告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准永高株式会社公开拓行可转换公司债券的批复》（证监容许〔2020〕22号）核准，公司向社会公开拓行面值总额7亿元可转换公司债券,期限6年。

2020年3月9日，公司发布了《公开拓行可转换公司债券发行公告》，公司于2020年3月11日公开拓行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为694,858,490.57元。
另减除状师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接干系的不含税外部用度3,300,985.12元后，实际召募资金净额为公民币691,557,505.45元。

2020年4月9日，公司发布了《公开拓行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债于2020年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。

2020年5月28日，公司发布了《关于可转换公司债券转股价格调度的公告》，由于公司履行了2019年度利润分配方案，以公司总股本1,123,200,000股为基数，每10股派创造金股利1.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据公司《永高株式会社公开拓行可转换公司债券召募解释书》干系条款及上述权柄分派方案，公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股价格由原来的 6.30 元/股调度为 6.16 元/股。

2020年9月14日，公司发布了《关于“永高转债”开始转股的提示性公告》。
“永高转债”于2020年9月17日进入转股期，转股价格为公民币6.16元/股。

2020年10月9日，公司发布了《2020年第三季度可转债转股情形的公告》，截止2020年9月30日，“永高转债”因转股债券金额减少3,292,400元（32,924张债券），转股数量为 534,456 股。
截至 2020 年 9 月 30 日，“永高转债”剩余696,707,600 元，剩余债券 6,967,076 张。

股份回购的履行进展情形

□ 适用 √ 不适用

采取集中竞价办法减持回购股份的履行进展情形

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际掌握人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺干系方在报告期内超期未履行完毕的承诺事变

√ 适用 □ 不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情形

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情形

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

五、召募资金投资项目进展情形

√ 适用 □ 不适用

1、实际召募资金金额及利用情形

经中国证券监督管理委员会证监容许[2020]22号文核准，并经深圳证券交易所赞许，永高股份于2020年3月11日公开拓行了700万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为公民币70,000万元,扣除发行用度（不含税844.25万元），实际召募资金净额为69,155.75万元。

截至2020年9月30日，公司累计投入召募资金金额38,282.95万元，收到利息收入为269.86万元，召募资金余额为31,142.66万元。

2、募投项目进展情形

单位：万元

六、对2020年度经营古迹的估量

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期比较发生大幅度变动的警示及缘故原由解释

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大条约

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财详细情形

□ 适用 √ 不适用

委托理财涌现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的环境

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外包管情形

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外包管情形。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情形

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

法定代表人：卢震宇

二二年十月十九日