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本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示:
投资概况:环旭电子株式会社(以下简称“公司”)拟以1.22亿美元现金增资全资子公司环鸿电子株式会社(以下简称“环鸿喷鼻香港”),并由其现金增资墨西哥子公司、波兰子公司和新设越南子公司用于培植厂房及购买设备;拟以1.58亿美元现金增资环鸿喷鼻香港,用于其现金增资法国子公司之银团贷款的后续偿还。公司将通过自筹办法办理资金来源。
增资金额:2.8亿美元
特殊风险提示:该事变不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。
本事项须要经由发展与改革、商务及外汇管理等部门的报告/备案通过后履行。
一、增资情形概述
(一)本次增资基本情形
(1)为知足美洲市场未来长期的业务发展需求,综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等成分,公司拟现金增资环鸿喷鼻香港4,000万美元,并由环鸿喷鼻香港出资其全资子公司Universal Scientific Industrial de Mexico, S.A. de C.V.(以下简称 “USIMX”)进行扩建厂房及购置生产设备。
USIMX设立于1997年9月9日,专注于开拓与生产各种电子产品,藉由原厂委托设计制造(ODM)、共同开拓制造(JDM)、电子代工制造做事(EMS+)等商业互助模式进行如汽车、消费性电子及通讯等跨家当的电子产品运用,同时亦为紧张的代工(OEM)品牌客户供应技能做事中央支持的做事。
(2)为使生产更具竞争力及知足欧洲市场未来长期的业务发展需求,综合考虑地缘、人才及业务便利性等成分,公司拟现金增资环鸿喷鼻香港4,000万美元,并由环鸿喷鼻香港出资其间接控股子公司Chung Hong Electronics Poland Sp. Zo.o.(以下简称“CHEP”)进行扩建厂房及购置生产设备。
CHEP成立于2007年,位于波兰之特殊经济区内。CHEP主营业务为PCB组装及LED安装等业务,环鸿喷鼻香港之全资子公司环海电子株式会社于2019年10月以公民币7,800,000元取得CHEP60%之股权,CHEP成为公司的间接控股子公司,剩余40%股权由台湾证券交易所上市公司亿丽科技株式会社间接持有。
(3)因业务发展和环球化家当布局的须要,公司拟在东南亚地区设立新的生产据点,知足境外客户的订单需求。公司拟现金增资环鸿喷鼻香港4,200万美元,并由环鸿喷鼻香港出资越南新设子公司投资培植新厂,本次投资事变也已经公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。
(4)公司于2019年12月12日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司支付现金购买Financire AFG S.A.S. 89.6%股权的议案》,公司通过全资孙公司Universal Scientific Industrial (France)(以下简称“USI(France)”)拟以现金约40,312.5万美元收购Financire AFG S.A.S. 89.6%股权。公司本次现金增资环鸿喷鼻香港,用于其现金增资USI(France)之银团贷款的后续偿还。
(二)审议情形
本次增资事变已经第四届董事会第十八次会议审议通过,本次增资事变尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(三)本次增资事变不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的情形
(一)增资标的概况
公司名称:环鸿电子株式会社
住所:喷鼻香港新界元朗宏业西街11号元朗科技中央19楼B室
企业类型:有限任务公司
股权构造:环旭电子100%持股
注书籍钱:17,050万美元
成立日期:2008年3月20日
经营范围:接单并委托外部加工、发卖电子产品,并供应干系的技能咨询做事,对外投资。
(二)最近一年的紧张财务指标如下
单位:美元
(三)拟投资外洋公司基本情形
(1)USIMX
公司名称: Universal Scientific Industrial de Mexico, S.A. de C.V.
注书籍钱: 281,085,326墨西哥比索
经营范围: 供应电子产品设计制造做事等业务
股权构造:环旭电子间接100%持股
公司地址:Anillo Periferico Manuel Gomez Morin No. 656, Jardines de Santa Isabel, C. P. 44300, Guadalajara, Jalisco, Mexico
(2)CHEP
公司名称: Chung Hong Electronics Poland Sp. Zo.o.(以下简称“CHEP”)。
注书籍钱: 3,384,300波兰兹罗提
经营范围:供应电子产品设计制造做事、生产加工新型电子元器件等业务
股权构造:环旭电子间接60%持股,亿丽科技株式会社间接40%持股
(3)越南子公司(以下信息以当地终极工商备案登记为准)
英文名称: Universal Scientific Industrial (Vietnam) Co., Ltd.。
越文名称:CNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIT NAM
注书籍钱: 40,000,000美元
股权构造:环旭电子间接100%持股
经营范围: 设计,开拓,制造,测试,技能支持,做事,营销,分销和发卖系统级封装(System-in-Package,“SIP”)模块
公司地址:越南海防市海安区的Dinh Vu工业区
(4)USI(France)
公司名称:Universal Scientific Industrial (France)
注册地址:95 rue La Boetie 75008 Paris, France
注书籍钱:10,000欧元
股权构造:环旭电子间接100%持股
截止本公告日,USI(France)为公司的全资孙公司,是一家专门为收购Financire AFG S.A.S.而在法国设立的分外目的公司。
(四)增资前后的股权构造:
三、本次增资对公司的影响及风险
1、本次增资加大外洋扩厂,增强公司生产竞争力、符合公司发展计策方案和未来长期的业务发展需求。本次增资后,环鸿喷鼻香港仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变革。本次增资事变不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在危害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次增资是公司从长期发展计策局的决定,在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险;本次增资尚需国家有关部门批准后履行,公司将按照国家干系法律法规的规定办理项目的报告或备案手续,并在取得国家有关政府部门的备案等文件后正式展开。
本次通过增资进行的对外投资存在以下风险:
(1)审批风险
本次对外投资须履行海内境外投资备案审批手续以及外洋当地投资容许和企业登记等审批程序等手续,不存在重大法律障碍。
(2)环球化经营风险
如果境外业务所在国家和地区的法律法规、家当政策或者政治经济环境发生重大变革,或因国际关系紧张、战役、贸易制裁等无法预知的成分或其他不可抗力等环境,可能对境外公司境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。
(3)汇率风险
本次对外投资均是外洋投资,外洋公司发卖产品均因此外币收款,若汇率产生较大较大变动,外汇进出可能会涌现金额较大的汇兑损益。
(4)利率风险
利率风险紧张系来自于外洋当地利率水平及颠簸幅度,利率变动会影响借款所需支付之利息用度。
特此公告。
环旭电子株式会社
2020年4月8日
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