茂名石化实华股份有限公司2019年年度申报摘要

一、主要提示

本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高等管理职员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计见地提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以519875356为基数，向全体股东每10股派创造金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情形

1、公司简介

2、报告期紧张业务或产品简介

（一）公司紧张业务

公司属于根本化工质料制造业，紧张经营范围是石油化工产品的生产及发卖，紧张产品是液化石油气、聚丙烯、MTBE、工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。
2019年，实现了ZHG聚丙烯装置三条生产线稳定运行和日产量达标。
聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.7万吨，完成年操持的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨；特种白油产量完成4.18万吨，同比增加0.32万吨，完成年操持的104.5%；乙醇胺产量完成1.49万吨，同比增加0.2万吨，完成年操持的123.84%。

（二）公司紧张产品用场：

液化石油气：作为一种化工基本质料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。

聚丙烯树脂粉料：适用于注塑或挤出扁丝，可用于生产无纺布、纺织袋、打包、系缚绳、薄膜制品及日用品、小容器等。

MTBE：用作有机化工质料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。

工业白油：紧张用作工业溶剂和化纤、机器加工等领域的加工油、润滑剂等。

乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥匆匆凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗堕落剂、防积炭添加剂等。

聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。

丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、渗碳的保护气，脱沥青溶剂等。

（三） 紧张经营模式

1、采购模式：公司各装置生产所需化工质料和赞助材料以及能源花费（电力、蒸汽、水）等依赖外购（除了从当地的茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购）。
根据各厂月度生产操持，公司质料采购部门考虑生产须要、质料库存，并结合市场情形、预测判断和价格走势等成分，统一履行采购，以实现最低采购本钱。

2、生产模式：公司根据年度生产经营综合操持，考虑市场需求、装置运行状况和经济效益等成分，制订月度生产操持，最大限度地发挥各装置产能。
紧张产品聚丙烯、MTBE紧张采取“以产定销，以销匆匆产”模式，按照产能整年满负荷生产；对市场需求灵巧的产品采取“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市场情形和客户须要应时调度操持以及组织生产。

3、发卖模式：公司产品紧张采纳直销和经销相结合模式进行发卖，着力扩大终端用户发卖量，通过有实力的经销商多渠道实现产品扩销，同时开拓线上网络发卖。
发卖区域紧张在华南、西南、海南一带，运输办法以陆运为主、海运为辅。

（四)行业情形

公司主营业务范围属国家支柱家当——“石油化工”行业，个中：小本体聚丙烯装置属于《国家家当构造调度辅导目录(2011年本)》 第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；工业白油、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。
石油化工家当发展具有周期性颠簸的特色，是竞争性强的行业。
国家对石化行业的安全环保监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，行业市场竞争较为激烈，质料及产品价格起伏或将是市场常态。
由于公司的主营业务符合国家的家当、能源、环保等方面政策，聚丙烯装置经由ZHG工艺改造后，生产产能和经营规模将提高，物耗能耗进一步降落，产品质量、牌号稳定性及经济效益随着提升。
公司全资子公司湛江实华化工有限公司目前正在投资培植裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，项目建成投产后，公司经营范围和业务未来将扩大和增长。
公司聚丙烯产能为海内小本体（粉料）聚丙烯最大，工业白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。

3、紧张司帐数据和财务指标

（1）近三年紧张司帐数据和财务指标

公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度紧张司帐数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情形

（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位：股

注：根据中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司供应的数据，截止报告期末，北京泰跃房地产开拓有限任务公司所持有本公司股份质押给广东发展银行株式会社茂名办事处，被北京市第一中级公民法院冻结，并先后被12家公民法院轮候冻结。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情形。

（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系

5、公司债券情形

公司是否存在公开拓行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情形谈论与剖析

1、报告期经营情形简介

2019年，是公司务实创新、努力拼搏、实现新打破的一年。
公司负责学习贯彻习近平新时期中国特色社会主义思想，顶住经济增速放缓、化工行业景气度不高、市场竞争日趋激烈、安全环保监管加强等困难、压力和寻衅，环绕效益和发展两大中央任务，从严管理，依法治企，规范运作，提质增效，推进改革，构建和谐，全面完成生产经营发展任务。

报告期内，公司实现业务总收入42.98亿元，同比低落0.50%；实现归属于上市公司股东净利润9077.34万元，同比上升143.68%；基本每股收益0.17元，同比上升142.86%。
截止2019年12月31日，公司总股本51,987.54万股，总资产15.03亿元，归属于上市公司股东的所有者权柄9.42亿元。

一、着力提升HSSE管理水平，安全环保形势稳中向好。

坚持“安全环保第一”的原则，强化政治意识、法规意识、任务意识，落实企业主体任务，HSSE管理水平进一步提升，实现了重大生产、失火、人身伤亡事件“三个为零”的目标。
一是安全培训事情进一步加强。
有针对性地开展全员安全教诲和思想勾引，抓好安全培训和组织开展事件应急演习训练，整年开展安全教诲培训3085人次，组织安全应急演习训练33场，参与人数1025人次，79名安管职员通过了省、市级业务知识技能培训考察，137名职工取得了特种工艺操作资质。
二是安全任务进一步强化。
重新修订全员岗位任务制，全面实行“一岗双责”和“零容忍、严考察、重实效”安全管理模式，落实重大危险源和安全风险管控任务和检讨考察。
三是隐患排查管理全面深化。
组织好国家、省、市、区应急部门和专家组检讨迎检事情，深入开展节前检讨、日查周检以及季度、年度综合检讨事情，对照《危化品企业安全风险隐患排查管理导则》内容，深入排查隐患，分类建档整改，整年共查治隐患问题529项，有效化解了生产过程中的安全风险。
四是现场作业安全始终受控。
抓好施工职员的入厂安全教诲培训；进一步规范作业票证管理，开展作业票证专项检讨考察；实施作业全过程监控，确保了施工作业始终处于受控状态，整年3986项作业均安全顺利完成。
五是环保管理水平进一步提升。
妥善整改装置雨水排放系统，提高排涝应急能力；投资对干系装置加热炉改造，各项指标达到了国家规范哀求；公司顺利通过了环保“一企一方案”管理评价，实现了清洁生产和环保达标。

二、着力强化管理提质增效，经济效益大幅增长。

公司坚持从严管理、风雅管理，在提质增效高下功夫，取得了显著成效，实现了管理的提升和效益的大幅增长。
一是强化生产全过程管理。
抓好质料采购优化事情，大力拓宽质料来源渠道，跟踪和剖析质料市场情形，组织本钱效益测算，利用公司储罐以及外租罐，捉住机遇采购收储，全力增加质料供应，降落质料本钱。
整年共采购丙烯、白油质料、液化气、甲醇等质料 82.56万吨，同比增加了5.13万吨。
强化操持管理，整年生产经营操持层层分解，每月动态跟踪落实；加强生产调度，抓好质料平衡，优化操作，确保装置平稳经济运行，做大产品总量成效显著，紧张产品聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.7万吨，完成年操持的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨；特种白油产量完成4.18万吨，同比增加0.32万吨，完成年操持的104.5%；乙醇胺产量完成1.49万吨，同比增加0.2万吨，完成年操持的123.84%。
二是强化经营管理。
发卖管理方面，按照“高价位多销、低价位少销”的原则，紧贴市场，灵巧发卖，提高销量。
加大市场开拓力度，积极开拓新客户，新开拓聚丙烯终端客户15家，终端客户占比 56.75%，同比提高6.58个百分点；抓好客户做事事情，履行发卖职员对客户的专门经理卖力制度，开展聚丙烯终端客户配送业务，实现产品发卖电子开单和发货，组织技能骨干回访客户，对厂家进行技能辅导，处理顾客投诉，提高客户满意度；对发卖业务员进行业务调度与勉励考察，充分调动了发卖职员事情的积极性和主动性。
整年公司产品基本实现全产全销，销价保持同行业前列水平。
紧张产品发卖量：聚丙烯20.24万吨，产销率101.56%；白油4.09万吨，产销率97.8%；乙醇胺1.6万吨，产销率107.44%；MTBE15.1万吨，产销率100%。
利用罐容及资金上风开展贸易业务，整年贸易总量6.83万吨，创效明显。
物资采购方面，公正公开招投标，阳光采购，加大厂家直供率，清仓利库，整年节约采购资金389万元，节约率8.53%，厂家直采率为80%。
财务管理方面，结合国家增值税改革，及时协商调低长约条约税率。
强化资金运营管理，加快应收款项回收，统筹付款韶光，合理安排资金利用，提高资金利用率。
开展银行承兑汇票业务，降落财务用度；利用闲置资金投资理财创效。

三、着力加快发展事情，项目培植取得重大打破。

把发展作为第一要务，全力以赴抓好湛江实华两个大项目顺利启动培植，企业发展实现重大打破。
一是重点项目培植全面开工培植。
9月26日，湛江实华裂解碳九及焦油的综合利用及30万吨/年双氧水项目等两个项目举行了项目开工奠基仪式，正式启动培植。
目前，已完成项目批准入园区及备案，落实了项目用地，完成了湛江实华的组织架构、定员定编以及职员的配备，完成了生产设计资料、主要工程、长周期设备的技能互换和招标采购等事情，项目报批报建、土建施工等事情正在紧锣密鼓往前推进，操持2020年9月尾建成投产。
二是公司中远期发展事情踏实推进。
环绕化工主业，开展项目前期调研论证事情，为发展做好项目储备。
既谋划茂名生产基地家当转型升级事情，做好有关项目入驻茂名高新技能家当开拓区的报告事情，也积极谋划湛江实华持续发展，做好项目（二期）投资报告和项目论证材料等事情。
三是科技研发取得成效。
抓好公司专利报告事情，得到授权专利9项。
做好产学研相结合事情，“醋酸仲丁酯技能优化和家当化”项目顺利通过了省科技厅的验收。
公司申请并得到省规模以上企业研发机构培植资金131万元。
四是信息化培植及运用水平不断提升。
加强与浪潮公司的深入互助，推进ERP项目培植，全面提升信息化水平。
现一期项目已完成，实现了以财务为中央的财务业务一体化，财务司帐、固定资产、采购管理、库存管理、发卖管理、移动审批、条约管理、网上报销、人力资源等业务都实现了信息化，大幅提升了事情效率。

四、着力全面深化改革，系统编制机制创新取得打破。

为进一步引发企业活力，提高运行效率，积极稳步推进公司全方位改革，系统编制机制改革创新实现打破。
一是内部改革不断深化。
按照高效精干以及扁平化管理的原则，稳步推进组织机构和用工改革，减少管理层级，部门直接管理班组，精简定员。
对各部门单位进行重新定员定编，优化整合岗位，实行全员竞争上岗，调度倒班办法，改“五班三倒”为“四班二倒”。
共减少岗位106个、班组15个。
人力资源得到了有效优化，人工用度也得到了最大限度的压减。
二是薪酬机制勉励浸染更加突出。
重新修订了公司薪酬管理办法，提高根本人为，进一步细分岗位种别，实施动态管理，每年根据员工考察情形进行调度，以充分调动员工负责事情、加强学习的积极性和主动性。
科学合理确定运营考察指标，突出效益导向，针对产量、收率、丢失率、动力本钱等关键指标设立专项奖，加大奖罚力度，及时兑现专项褒奖367万元，有效调动了各单位抓好生产经营事情的积极性和主动性。
三是制度体系持续完善。
根据定员定编及实际事情须要，组织修订了部门及岗位职责。
全面梳理完善公司内掌握度体系，新增及修订公司级制度55项。
四是员工军队本色得到提升。
积极引进人才，参加招聘会17场次，引进大学毕业生77人。
加大干部互换和年轻干部培养选拔，提拔了一批年轻有为的干部，对关键部门卖力人进行了轮岗。
目前，公司拥有本科以上学历的员工为172人，占比20%，本色进一步提高。
踏实开展员工培训事情，采纳导师带徒、传帮带、定期培训考评等办法，抓好转岗职工、新进职工培训，担保生产作业职员上岗培训率100%，持证上岗率达100%。
整年共开展培训项目267项次，10000多人次参加了练兵和培训。

五、着力推进和谐幸福企业培植，和谐稳定局势进一步巩固。

坚持把股东权柄和员工利益雷同一，全力为员工谋利益、谋幸福，公司和谐稳定局势进一步巩固。
一是员工利益得到保障。
全力做大生产经营效益“蛋糕”，在公司效益增长的同时，员工收入比较上年提高了8%。
建成并投用公司员工食堂,加强管理，担保饭菜质量，改进了员工生活条件。
慰问退休、住院、困难等员工218人次, 拜访慰问在职员工980人次，发放慰问品、慰问金35.44万元；组织发放帮困扶助金11.05万元，救助17人次；为6名员工办理困难员工补助金2.1万元；为615名员工办理在职员工团体意外险，投保43050元；为926名员工办理二次医保缴费5.05万元，为50人办理二次医保理赔金额17.06万元，做到真困难真帮助。
二是思想政治事情进一步加强。
开展员工思想动态剖析,有针对性的开展一人一事思想事情。
针对员工关注的“四班二倒”、“定员定编”、“人事调度”、“富余职员安置”等热点问题，及时做好解疑释惑事情，理顺员工感情，确保了公司员工军队稳定，生产平稳安全，改革稳步推进。
三是企业文化培植不断深化。
开展“我为企业创效益”大谈论活动和“我为企业创效益”的演讲比赛，组织开展第二届职工徒步健身活动、纪念“五四”系列活动、青工户外拓展、新入职大学生的拓展演习，举办康健知识讲座等系列活动，组队参加市职工运动会，丰富了员工精神文化生活。
履行社会任务，积极参与公益奇迹，公司和员工为广东“6.30”扶贫济困日捐款13.27万元，精准帮扶信宜市平塘镇马安村落，公司连续9年被茂名市评为“爱心企业”。

2020年是我国“全面小康”宏伟目标的实现之年，是“十三五”方案的收官之年，也是公司提质增效、加速发展之年，公司面临许多困难和寻衅，生产经营和效益发展的压力大：一是经济下行传导的压力大，经济环境不容乐不雅观。
受经济减速、中美贸易摩擦不断以及地缘政治风险等成分影响，环球经济增长放缓，海内经济下行压力比较大，国际海内的经济复苏困难重重，加上新型冠状病毒对经济造成的巨大影响，公司面临的经济环境不容乐不雅观。
二是市场竞争激烈，产品盈利空间大幅压缩。
海内从化工行业和市场形势看，化工行业景气度不高，2019-2022年面临新一轮环球石化扩能投产高峰，我国新增乙烯产能集中开释，国外低本钱乙烯及衍生品冲击我国市场，海内化工市场将涌现构造性供需失落衡，估量聚丙烯、MTBE行业将步入行业景气周期低落通道，竞争压力将越来越大，公司主营产品盈利空间进一步收窄。
三是公司面临安全环保和诸多减利压力。
企业安全环保生产标准越来越高，监管司法越来越严。
公司还存在部分员工安全意识不强、安全专业管理水平不高、安全环保根本不牢等问题，一些生产举动步伐老化，防控安全环保风险的任务越来越重。
上游装置检修，造成公司质料不敷、加工量减少、用度增加。
四、新项目培植韶光紧任务重，企业发展压力大。
湛江实华两个新项目要在2020年9月尾建成投产，工期非常紧、培植任务繁重，茂名、湛江两地折衷兼顾日常生产经营和工程培植，事情量很大。

2020年，公司总体事情思路：以“提质增效、持续发展”为主线，一手抓效益，一手抓发展，依法治企，依规办事，规范运作，从严管理，加强军队培植，推进改革发展，落实目标任务，同心协力奋斗，全面完成年度目标任务，力争效益、管理和经济规模上新台阶。

2020年公司的紧张任务目标是：

——实现安全环保无事件，确保重大生产、失火、人身伤亡和质量事件为零，“三废”达标排放。
整年紧张产品产量：聚丙烯19.5万吨，MTBE17.8万吨，特种白油4.1万吨，；乙醇胺1.7万吨。
整年确保实现利润总额5000万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变革

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情形

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在须要特殊关注的经营时令性或周期性特色

□ 是 √ 否

5、报告期内业务收入、业务本钱、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变革的解释

√适用 □不适用

本报告期，公司生产经营形势良好，归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期增加143.68%，紧张缘故原由是通过风雅化管理，大力挖潜增效，积极拓宽发卖渠道；处置联营企业亿昇（天津）科技有限公司收益3207.58万元。

临停息上市和终止上市情形

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的干系事变

（1）与上年度财务报告比较，司帐政策、司帐估计和核算方法发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2017年发布了《企业司帐准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业司帐准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业司帐准则第24号-套期司帐（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业司帐准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并哀求境内上市公司自2019年1月1日起履行。
公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更司帐政策的议案》，审议通过了上述变更。

2、根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一样平常企业财务报表格式的关照》（财会[2019]6号）、于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业司帐准则第 7 号—非货币性资产交流》（财会[2019]8号）及于2019年 5月16日发布的关于印发修订《企业司帐准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）的干系哀求，公司财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始履行，《企业司帐准则第7号—非货币性资产交流》于2019年6月10日履行，《企业司帐准则第12号—债务重组》于2019年6月17日履行。
公司于第十届董事会第八次会议审议通过了《关于司帐政策变更的议案》，审议通过了上述变更。

3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的关照》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的关照》（财会[2019]1号）同时破除。
公司于第十届董事会第九次会议审议通过了《关于变更司帐政策的议案》，审议通过了上述变更。

（2）报告期内发生重大司帐差错更正需追溯重述的情形解释

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大司帐差错更正需追溯重述的情形。

（3）与上年度财务报告比较，合并报表范围发生变革的情形解释

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并范围未发生变动。

全资子公司东成化工接管合并全资子公司茂名实华东阳包装有限公司，茂名实华东阳包装有限公司完成注销程序，本期干系报表并入东成化工。

茂名石化实华株式会社董事会

董事长（署名）：范洪岩

2020年4月27日