关于广州辰旭置业有限公司 为北京北辰实业股份有限公司供应担保的通知书记

债券代码：122351 债券简称：14北辰 02

债券代码：135403 债券简称：16北辰 01

债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20北辰 01

本公司董事会及全体董事担保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

被包管人名称：北京北辰实业株式会社

本次包管金额：公民币5亿元

本次包管不存在反包管

本公司及控股子公司无过时包管

本次借款及包管事变已经本公司第八届董事会第五十九次会议审议通过

一、包管情形概述：

北京北辰实业株式会社（以下简称“本公司”）拟于近日与中国培植银行株式会社北京安慧支行（以下简称“培植银行北京安慧支行”）签署《固定资产贷款条约》（以下简称“借款条约”），本公司向培植银行北京安慧支行申请房地产开拓贷款公民币5亿元（公民币伍亿元整），期限为3年，用于广州辰旭置业有限公司（以下简称“广州辰旭”）卖力开拓的北辰广州增城项目（以下简称“广州项目”）的开拓培植。

广州辰旭拟于近日与培植银行北京安慧支行签署《抵押条约》，条约约定广州辰旭以广州项目国有地皮利用权及在建工程供应抵押包管，包管金额为公民币5亿元（公民币伍亿元整），上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限定转让的情形，未涉及诉讼、仲裁事变或查封、冻结等法律方法的情形。

本公司第八届董事会第五十九次会议以传真表决的办法召开，本公司董事共9人，全部参与表决，并同等通过上述借款及包管事变。
鉴于本公司2019年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会已审议批准《关于对公司包管事变授权议案进行修订的议案》(公告编号：临2019-041)，上述包管事变无须提交股东大会审议。

二、被包管人基本情形：

被包管人：北京北辰实业株式会社

注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号

法定代表人：贺江川

注书籍钱：公民币336,702万元

经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿做事；房地产开拓、培植、物业购置及商品房发卖；承接国际海内会议、出租展览场地及举动步伐、供应会务做事，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及举动步伐；餐饮做事、文体娱乐做事（国家禁止的项目除外）；机器电器设备、激光、电子方面的技能开拓、技能做事、技能转让，设备安装，机器设备、洗濯设备维修，日用品维修，美容美发，浴池做事，摄录像做事，打字、复印类商务做事，仓储做事，信息咨询；商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子打算机、公开拓行的海内版电子出版物、计生用品、防盗保险柜、摩托车、西药制剂、中成药、医疗东西；刻字做事；修理钟表、家用电器；验光配镜做事；饮食做事；康健咨询；机动车公共停车场；承办展览展示活动；设备租赁；公司礼仪做事；拍浮；运动场馆管理；技能做事；组织文化艺术互换活动；文化艺术咨询；互联网信息做事；以下限分支机构经营：出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物；零售香烟、雪茄烟；服装加工。
（“互联网信息做事”、“拍浮”以及依法须经批准的项目，经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动。
）

包管人与被包管人的关系：本公司直接持有广州辰旭100%股权（属本公司合并报表范围内的公司）。

财务情形：截至2018年12月31日，本公司经审计总资产918.94亿元，总负债750.50亿元，净资产168.44亿元，净利润19.93亿元。

三、包管条约的紧张内容：

广州辰旭与培植银行北京安慧支行签署《抵押条约》紧张内容如下：

1.包管办法：广州辰旭以其广州项目国有地皮利用权及在建工程在抵押包管范围内承担包管任务，包管范围为借款条约项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、实现债权与包管权利而发生的用度等其他款项；

2.包管金额：公民币5亿元。

四、董事会意见：

上述包管事变为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形成的包管，本公司董事会认为，包管风险可控，决策程序符合干系法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外包管数量及过时包管的数量：

截至本公告表露日，除按照房地产经营老例为银行向购房客户发放的抵押贷款供应阶段性包管而形成的包管外，本公司及其控股子公司对外包管总额累计为公民币107.56亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为70.68%。
个中，本公司对控股子公司供应的包管总额累计为公民币105.15亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为69.10%，本公司对参股公司供应包管总额为公民币2.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。
公司不存在过时包管环境。

特此公告。

北京北辰实业株式会社

董 事 会

2020年3月12日