“股神”巴菲特289亿重仓台积电其市值一夜暴涨近2800亿｜硅基世界

“股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电，引发市场热议。

钛媒体App 11月16日，美国亿万财主沃伦巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希尔哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway) 周一表露季度持仓报告：截至9月30日的2022年第三季度，该公司建仓买入6010万份台积电（TPE:2330/NYSE:TSM）ADR（美国存托凭据），持仓市值达41亿美元（约合公民币288.82亿元）。

由于巴菲特此前把更多资金买入金融、保险、消费类股票，一度对科技股、芯片半导体股兴趣平平，并未进行大规模投资。

因此，这次巴菲特首度重仓芯片龙头股台积电，成为近3个月内进行的最大一笔新股投资，被外界认为是其罕见进军蓝筹科技股的重大转变，也使台积电成为巴菲特持仓的第三大科技股，仅次于苹果公司（1265亿美元）和动视暴雪（45亿美元）。

这一还推动了台积电股价飙升。
截止周二收盘，台积电台股上涨7.9%；台积电ADR股价收涨10.52%，市值比前一日收盘时涨397.26亿美元（约合公民币2798.46亿元），创下2008年以来的最大涨幅。

美国投资家、企业家及善士Warren Buffett（图片来源：CNBC）

据悉，现年92岁的沃伦巴菲特，自1965年以来一贯经营伯克希尔，其信奉的代价投资、长期主义等，一贯是投资领域主要的风向标。
此前，巴菲特旗下的伯克希尔紧张布局BNSF铁路、Geico汽车保险公司、适口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣 (Fruit of the Loom) 和冰雪皇后 (Dairy Queen) 等企业，得到了巨大收益，是天下上最成功的投资机构。

这次巴菲特重仓的台积电，是环球第一大晶圆代工企业，客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司，也是环球唯二制造7nm及以内前辈芯片厂商，另一家是三星电子。
据集邦咨询数据显示，2022年第二季度，台积电在环球晶圆代工市场的份额高达53.4%，位列第一。
台积电其他外洋投资者包括美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。

巴菲特很少投资科技股，是由于其曾看好IBM公司却未得到大量回报。
过去10年，其对IBM六年多的押注回报并未兑现，2017年巴菲特承认投资失落误，并称IBM面临激烈竞争，随后大量出售其在IBM的股份。

巴菲特曾表示，他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资，也有相称多的失落误，比如重仓苹果并未实现巨额收益。
而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份，2011年买入，次年全部卖出。
因此，路透社认为，伯克希尔在科技投资方面的投资并不堪利。

如今随着环球经济涌现衰退，科技股大跌，巴菲特开始调度仓位，“抄底”科技股。
据悉，伯克希尔3062亿美元股权投资组合中，已覆盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。
今年前九个月，伯克希尔花了近660亿美元投资股市，是去年整年的13倍。

据伯克希尔周一表露，第三季度，该公司还购买了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美元的股份，建筑材料制造商Louisiana-Pacific 3亿美元股份等，以及增持雪佛龙（CVX.US）、西方石油（OXY.US）等。
同时，伯克希尔该季还减持美国合众银行（USB.US）、动视暴雪（ATVI.US）、纽约梅隆银行（BK.US）、克罗格（KR.US）以及地产投资相信Store Capital（STOR.US）等股票。

截至目前，苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票，总投资代价达1265亿美元，是巴菲特公开承认的投资最爱；第二是美国银行（312亿美元）；第三是石油巨子雪佛龙（244亿美元）。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司前十大重仓股（来源：金融时报）

值得把稳的是，巴菲特近日还减持比亚迪（002594.SZ/01211.HK）股票。
11月11日港交所文件显示，伯克希尔再度出售578万股比亚迪H股股份，套现金额约11.38亿港元（约合10.23亿元）。
按均匀226.67港元/股均价粗略估算，经由4次减持后，巴菲特已经从比亚迪股票中套现约96.38亿港元（约合87.4亿元）。

不过，市场认为，这次巴菲特看好台积电的机遇过早，由于目前环球半导体行业正处于下行周期，台积电亦承压。

今年9月初，摩根大通发布研报称，不雅观察台积电正面临联发科、高通、英伟达、AMD等客户的大量砍单，将可能导致台积电2023年纪迹增长放缓。

据台积电11月公布的财报显示，受手机、PC（个人电脑）等消费电子产品发卖低迷影响，10月发卖额约479.41亿元公民币，仅环比增长1%，并宣告减少明年20%以上的本钱支出，从原来预估的400亿美元降至360亿美元。

台积电总裁魏哲家在10月13日的第三季度财报电话会上坦言，公司的客户在这次库存调度和市场下行中陷入困境，估量导致7nm产线利用率下滑。
“明年上半年会是半导体供应链库存调度最剧烈期间，2023年全体半导体行业可能衰退。
”

行业普遍认为，本轮下行周期将至少持续至2023年上半年，随后有望进入相对康健状态。
方正证券研报曾指出，从消费类半导体来看，估量2023年二季度和三季度涌现底部反转，同比环比将大幅改进，基本面差无可差的情形下，提前半年修复反弹。

截至11月14日，台积电TPE股价年内累计跌幅为21.95%，台积电ADR则较今年1月初的历史高点跌去近60%。

巴菲特这次重仓买入台积电，符合其一向的”以白菜价买入优质股“投资理念。
Edward Jones剖析师吉姆沙纳汉(Jim Shanahan)估计，科技和通信企业的股票目前约占伯克希尔股票投资组合的一半。
他表示，鉴于巴菲特投资组合更方向于老牌经济企业，以是此类投资成为其平衡的主要动力。

由于台积电的动态每每被市场视为半导体行业的风向标，以是巴菲特重仓还引爆了A股、美股半导体投资激情亲切。
据Wind数据，11月15日，中证半导体指数大涨6.68%，半导体及元件板块领涨大盘冲上3100点关口，领跑A股。
而美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点涨超30%，进入技能性牛市。
（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）